“다시 저 점을 보라. 저기가 바로 이곳이다.” 칼 세이건의 창백한 푸른 점처럼, 우주적 관점에서 바라볼 때 비로소 계좌의 1% 폭락과 일상의 소음이 지닌 진짜 크기가 보인다. 캐피탈필로소퍼가 전하는 가장 진솔하고 따뜻한 영혼의 고백.

승률이 아무리 높아도 과도한 탐욕(올인)은 반드시 영(0)으로의 파산을 부른다. 에픽테토스의 통제권 분리 지혜와 켈리 공식(Kelly Criterion)이 증명하는 수학적 최적 베팅 비중, 그리고 마음을 다스리는 무소유의 과학.

한겨울 폭설에 반팔을 고집하지 않듯, 자본 생태계의 절대적 중력이자 날씨인 ‘금리’에 따라 자산 배치를 바꿔 입어야 한다. 고정된 포트폴리오의 오만을 버리고 시장 환경 변수에 따라 비중을 유연하게 조절하는 철학적 가이드.

미래를 예측하려는 오만이 본능적 패배를 부른다. 50:50 현금과 주식 비중을 기계적으로 리밸런싱하여 시장의 무작위성 속에서 자산을 팽창시키는 ‘섀넌의 도깨비(Shannon’s Demon)’ 원리와 비중 조절의 수학적 아름다움.

인간의 뇌는 주식 시장에 맞지 않게 진화했습니다. 쏟아지는 음봉 앞에서도 도파민과 공포를 차단하고, 기계적 매매 시스템에 투자 핸들을 맡겨 삶의 평온을 되찾는 방법을 알아봅니다.